Торговые инструменты финансового рынка Forex
Люди, постоянно торгующие на рынке Форекс, прекрасно знают, что для получения прибыли необходимо в своей работе использовать специальные инструменты, которые помогают анализировать рынок и делать правильные выводы.
Огромная ошибка трейдеров-новичков заключается именно в том, что они на начальном этапе попросту игнорируют применение данных инструментов. Это, в свою очередь, влечёт за собой убыточные сделки.
Суть индикаторов и их выбор
Основными, и наиболее эффективно действующими инструментами биржи Форекс на сегодняшний день являются индикаторы. Можно сказать, индикаторы для любого трейдера становятся отличными помощниками при торговле на Forex.
Индикаторы Форекс – это достойный инструмент, благодаря которому появляется возможность анализа и дальнейшего прогнозирования ценового движения.
Расчёты, которые осуществляются при помощи индикаторов, базируются на сложных математических алгоритмах, которые отображаются в виде различных графиков. Поэтому самые лучшие индикаторы способны дать трейдеру возможность своевременно войти на рынок, и вовремя с него выйти.
На деле существует огромное число различных индикаторов Forex. Каждый из них обладает своими особенностями и достоинствами. Однако новички могут запросто растеряться при выборе подходящего инструмента. Поэтому необходимо подбирать именно такой индикатор, который наиболее чётко будет соответствовать выбранной торговой стратегии.
Более того, не стоит думать, что чем сложней индикатор, тем он надёжней – это не всегда так. В большинстве случаев, чем проще и понятней инструмент – тем он эффективней для торговли. Наилучших результатов можно добиться при использовании одновременно нескольких различных индикаторов, а также умение управлять рисками.
Классификация индикаторов Форекс
Наиболее популярный тип индикаторов – трендовые. Их главная функция заключается в том, чтобы показать на графике, в каком направление продолжит своё дальнейшее движение цена, иначе говоря, они предсказывают дальнейшее направление тренда. Более того, посредством данного типа индикаторов есть возможность определить устойчивость, или наоборот, изменчивость имеющегося в текущий момент времени тренда. Отлично подходят при использовании стратегий, которые основываются на сделках, открывающихся по тренду. Однако надо сказать и о том, что данные индикаторы могут начать показывать ложные сигналы в том случае, когда тренд начнёт сходить на нет. Поэтому, при использовании трендовых программ лучше всего использовать какой-либо из них с иным дополнительным индикатором.
Второй тип индикаторов – это осцилляторы. Суть действия данного индикатора заключается в том, чтобы помочь трейдеру суметь спрогнозировать ценовое движение за ближайший временной промежуток. Особенно актуально использование осцилляторов тогда, когда отсутствует явный тренд и когда намечается рыночный разворот. Причём именно эти индикаторы способны первыми показать трейдеру о намечающейся смене тренда. Однако они же могут выдавать ложные сигналы в момент зарождения тренда. Особо аккуратно необходимо использовать осцилляторы, когда подходит к завершению трендовый цикл.
И ещё один тип – это психологические индикаторы. Их функция заключается в том, чтобы суметь определить эмоциональное настроение всех участников Форекс (сюда включается мнения экспертов, эффект от рекламы, информация из СМИ и т.д.). Поскольку ситуация на Forex часто меняется в зависимости от настроения его участников, то психология имеет доминирующее значение. Ведь на валютной бирже играют люди, а чтобы проанализировать их поведение, необходимо проделать огромную работу. Для этого как раз и необходимы психологические индикаторы.
Индикаторы валютной биржи Форекс можно найти на портале любой брокерской компании, коих немало в сети. Однако для того, чтобы увеличить шансы на победу, лучше всего применять на деле несколько различных типов индикаторов.
Применения процентного дифференциала в прогнозировании валютных курсов
Успешная работа на валютном рынке строится на умении не только собирать важные экономические данные, но и правильно их оценивать. Как начинающим, так и опытным трейдерам необходимо владеть навыками расчета процентного дифференциала. Именно этот показатель отражает сущность влияния учетных и ключевых ставок центральных банков на курс денежных единиц.
Что такое процентный дифференциал?
Изменение учетных и ключевых ставок главными финансовыми институтами государств производится в разное время. И положительные, и отрицательные корректировки находят отражение в движении валютного рынка. Повышение значений вызывает укрепление денежной единицы по отношению к конкурентам, понижение – ослабление. В сущности, процентным дифференциалом именуют разность ставок. Это производный параметр, выводимый в процессе анализа совокупности данных по интересующим трейдера валютным парам.
В качестве примера оценки дифференциала можно рассмотреть ситуацию с рублем в 2014-2015 гг. В декабре ЦБ РФ была резко увеличена ключевая ставка. Ее размер составил 17 процентов. Напрямую, такое действие не повлияло на стоимостные характеристики американского доллара или евро. Однако оно отразилось на инвестиционной привлекательности национальной валюты России, что вызвало временное и довольно выраженное ее укрепление.
Поскольку динамика рынка зависит от различных экономических и политических новостей, движение курса оказалось не столь резким. Тем не менее, пример является показательным. Соотношение ставок было изменено за счет корректировки с одной стороны (Банк России). Если в день публикации сообщения ЦБ РФ были бы сделаны аналогичные заявления регуляторами США или ЕС, серьезных перепадов на рынке не последовало бы.
Как использовать знания о дифференциале трейдерам?
Применить знания о процентном дифференциале на практике могут далеко не все игроки Forex. Дело в том, что теоретические положения актуальны для идеальной модели рынка, реагирующей только на одну новость. Фактически движение валютных курсов корректируется буквально каждую минуту. Влияние оказывают политические события, состояние экономики, обстановка на мировой арене.
Профессиональные трейдеры рекомендуют постоянно следить за изменениями ключевых ставок. Это позволит понять причины корректировок. Информация об истории повышения или понижения значений публикуется на официальных сайтах центральных банков. Так, например, Банком России представлены данные, начиная с 1992 года. Анализ показателей позволяет понять сущность экономических процессов, и предугадать дальнейшие действия регулятора.
Значение учетной или ключевой ставки следует использовать в качестве ориентира в сочетании с данными о состоянии конкурирующих валют. Особое значение имеют сообщения о планируемых изменениях. Так, например, выход данных о повышении ставки может спровоцировать рост курса денежной единицы.
Если ожидания оправдаются в полном объеме, серьезных перепадов на рынке не произойдет. Это вызвано тем, что реакция на новость уже произошла. Игроки уже приняли решения. Если реальный рост ставки превысит ожидаемый, последует дополнительное укрепление валюты. Интересно, что повышение спроса может оказаться еще более значительным, чем на первом этапе. Такому поведению могут способствовать прогнозы о сохранении политики центрального банка страны. Обратная ситуация складывается в случае завышения прогнозных значений. В этом случае на рынке следует ожидать сокращения интереса к конкретной валюте.
! Таким образом, трейдерам необходимо четко понимать базовые зависимости. Это откроет широкие возможности прогнозирования.
Влияние валютных интервенций на рынок
Валютные интервенции – один из наиболее эффективных инструментов регулирования курса национальной денежной единицы. Решения о порядке его использования принимаются центральными банками государств после оценки экономической ситуации. Повлиять на стоимость валюты способны не только официальные заявления, но и обычные слухи. Именно поэтому профессиональным трейдерам так важно правильно понимать сущность реализуемых мер и характер влияния их на динамику рынка.
Виды валютных интервенций
На сегодняшний день экспертами применяется сразу несколько классификаций. Основными критериями являются:
Содержание операций. Центральные банки практикуют как вербальные, так и реальные интервенции. В первом случае корректировка происходит под воздействием заявлений о планируемой покупке или продаже валюты. Фактически резервы остаются неизменными, а ситуация меняется только за счет поступившей участникам информации. Второй вариант предполагает реальное совершение операций. При этом на рынок выбрасывается заранее согласованный объем денежных средств (национальная или конкурирующая валюта). Нередко вербальная интервенция предшествует реальной – комбинированный метод. В этом случае достигается еще больший эффект, повышается уровень доверия к информационным источникам.
Субъект, осуществляющий операции на рынке. Если центральный банк страны выходит на рынок открыто, интервенции называют прямыми. Трейдеры узнают об объеме валютных резервов, задействованных регулятором, и могут спрогнозировать дальнейшее поведение властей. Когда такой инструмент оказывается неэффективным, применяется скрытая схема. Центральный банк выпускает на рынок большие объемы валюты через частные кредитные учреждения. В этом случае участники действуют от собственного имени, но по поручению и за счет основного финансового института. Резервы расходуются посредством реализации целой цепочки операций.
Направление движения. Еще один важный критерий оценки характера валютной политики – направление. Интервенции могут осуществляться согласно общей тенденции рынка, либо против нее. Первый вариант предполагает усиление наметившейся тенденции, второй корректирует движение в обратную сторону. Как правило, этот инструмент используется для укрепления ослабевающей национальной валюты.
Для реализации движения против рынка требуется значительное количество резервов. Нередко такие акции оказываются неудачными, поэтому заключать сделки трейдерам рекомендуют лишь после детального анализа всего комплекса данных. Примером безрезультатной валютной интервенции может служить февральский провал 1995 года. Несмотря на совместные усилия стран «Большой семерки» курс доллара постепенно снижался. Когда же ресурсы были исчерпаны, произошел резкий спад. Трейдеры, доверявшие публичным заявлениям и направлявшие средства в американскую валюту, потеряли свои капиталы в один момент.
Как использовать знания об интервенциях в трейдинге?
Участников Forex интересуют не столько теоретические данные о валютном регулировании, сколько их практическое применение. Действия центральных банков всегда вызывают реакцию на валютном рынке, а потому трейдерам стоит научиться строить точные прогнозы. Для этого потребуется запомнить несколько правил.
Основными закономерностями являются:
Национальная денежная единица укрепляется при увеличении спроса. Повышение количества сделок и объема приобретаемой валюты производится искусственно. Такие действия делают ее привлекательной для инвесторов, а потому влекут увеличение активности и других участников рынка. При этом особенно важна реальная стоимость денежного знака.
Реакция опережает фактическое осуществление операций. Курс повышается с момента выхода новости. Трейдеры реагируют на информацию о планируемых мероприятиях. К моменту реального осуществления вливаний большинство позиций уже открыто, поэтому происходит лишь корректировка «по ожиданиям».
Зависимость валютного регулирования от объема экспорта. Если государство получает доход от экспортных сделок, ему выгодно иметь слабую национальную валюту. Именно поэтому укрепление здесь происходит медленно. Резкие взлеты курса неизменно сменяются спадами. На динамику влияет активность бизнеса, а также результаты лоббирования отдельных проектов. Ожидать ослабления можно и после заявлений о борьбе с оттоком капитала.
Таким образом, профессиональным участникам рынка следует оценивать не только характер планируемых интервенции, но и причину их проведения. Довольно часто подобные акции дают временный эффект. Явление возврата к прежним позициям наблюдается при попытках создания искусственного курса. Так, в течение долгих лет Банк России проводил активную политику по отношению к рублю. Официальный отказ от прямых вливаний вызвал резкое падение национальной валюты. Способствовали усугублению ситуации экономический кризис, ожидания дефолта, инфляционные процессы.
Остановить ослабление удалось лишь за счет увеличения ключевой ставки и проведение скрытых интервенций через частные кредитные структуры. Насколько меры будут эффективны в 2015 году неизвестно, однако динамика рынка оказалась весьма показательной. Она очень ярко отразила роль ЦБ РФ в поддержании рубля.
Форекс и числа Фибоначчи
Конечно же, знаменитая числовая концепция Фибоначчи изначально была создана её автором совсем не для анализа Forex. Однако в настоящее время уже трудно себе представить стандартный инструментарий технического аналитика Форекс без этого уникального и достаточно интересного инструмента.
Особая последовательность чисел, открытая средневековым математиком Фибоначчи, получила огромную популярность у технических аналитиков, изучающих финансовые рынки, и стала объектом многочисленных исследований, призванных внедрить данный метод (числовой ряд) в сферу практического применения.
Данный числовой ряд, открытый и описанный математиком Фибоначчи, представляет собой элементарную последовательность чисел, любой элемент которой получается как сумма двух предшествующих ему элементов. Например, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее.
Примечательно, что числа данного ряда находятся друг с другом в определенных взаимосвязях, выраженных такими соотношениями:
любое число данной последовательности больше предшествующего ему числа примерно в 1,618 раз;
любое число данной последовательности составляет примерно 0,618 от числа, следующего за ним.
Описанные выше соотношения (коэффициенты) активно используются в различных инструментах технического анализа, применяемых для изучения ситуации на финансовых рынках (в том числе и на Форекс). Основная идея реализации метода чисел Фибоначчи заключается в следующем: когда рыночный курс приближается к ценовым уровням, определенным с помощью упомянутых выше соотношений (коэффициентов), существует высокая вероятность того, что движение курса в направлении актуальной для рынка тенденции может измениться («корректироваться»).
Иначе говоря, с помощью коэффициентов Фибоначчи на ценовом графике могут быть определены уровни коррекции для рынка, развитие которого происходит в направлении конкретного тренда (восходящего или нисходящего). Считается, что при непосредственном сближении с такими уровнями коррекции курс будет проявлять очевидную склонность к изменению направления своего дальнейшего движения.
Кроме того, уровни коррекции, определенные на основании коэффициентов Фибоначчи, с высокой степенью вероятности могут рассматриваться как достаточно четкие ориентиры для идентификации линий support (поддержки) и resistance (сопротивления), имеющих, как известно, огромное значение в аспекте технического анализа.
Выбор брокера
Первый шаг любого новичка на рынке Форекс – это знакомство с системой, освоение эффективных инструментов работы. Вторым же важным шагом можно назвать выбор брокера. На этом пути любой неопытный трейдер порой делает множество ошибок. Чтобы избежать этого и обойти все острые углы, стоит прислушаться к советам опытных специалистов. Они этот путь уже прошли и точно знают, как выбрать Forex брокера.
Для чего это вообще необходимо? В брокерской компании каждый новый трейдер открывает свой собственный торговый счёт, с которым уже можно будет реально работать. Т.е. фактически все операции происходят непосредственно через брокера.
Брокер – это посредник при выполнении операций и заключении сделок на рынке Forex.
Популярность данного валютного рынка приводит к тому, что количество компаний, предоставляющих сопутствующие услуги довольно велико. Поэтому практически в любом более-менее крупном городе они наверняка будут. Однако это вовсе не означает, что следует идти в ближайшее первое попавшееся представительство случайной брокерской компании.
Тогда возникает резонный вопрос, как выбрать Форекс брокера, на что следует обратить внимание в первую очередь?
Брокеры делятся на две основные группы:
- Дилинговые центры (ДЦ);
- Различные банковские организации, предоставляющие инвестиционные услуги.
Как правило, ДЦ больше ориентированы на новичков, они стремятся привлечь как можно больше новых людей. Но это связано с определёнными рисками.
Приступая непосредственно к выбору, следует обратить внимание на следующие моменты:
- Известность и репутация брокера;
- Размер допустимого депозита;
- Комиссия при совершении сделок;
- Размеры спредов;
- Условия ведения торговли (возможные ограничения);
- Условия вывода денежных средств;
- Программное обеспечение и дополнительные сервисные услуги и продукты для клиентов;
- Техническая поддержка;
- Рабочее время.
Иными словами, первым делом необходимо всё тщательно узнать о том или ином дилинговом центре, и только после этого делать окончательный выбор.
Для начала следует собрать побольше информации о брокерах Форекс в вашем городе вообще, подобрать несколько вариантов. Каждую компанию следует тщательно проверять – репутация в данном случае один из важнейших критериев определения степени доверия.
Далее следует выяснить размер депозита, т.е. сколько денег требуется, чтобы «вступить в дело»? Новичкам вряд ли следует сразу вкладывать значительные суммы, и на первых порах лучше набраться опыта на центовых счетах.
Ещё одним важным параметром являются комиссионные, а также размер спреда – главной прибыли брокера. Например, плавающий (нефиксированный) спред порой бывает просто разорительным. Чтобы не потерять свои деньги, внимательно проверяйте информацию о том, сколько именно вы будет «платить» дилинговому центру.
Если же всё устраивает, и вы уже фактически определились с брокером, то тогда обратите внимание на условия работы – время в неделю, существующие ограничения на сделки, дополнительное программное обеспечение и различные сервисные продукты – свежие новости, информация о котировках, аналитические обзоры от специалистов и т.д.
Отбор инструментов для торговли (видео)
