Стратегии Forex для успешной торговли с максимальной выгодой
Можно сказать, что стратегия Форекс-трейдинга является руководством к конкретным действиям, в совокупности направленным на получение спекулятивной прибыли от Форекс сделок.
Разрабатывая и впоследствии применяя ту или иную стратегию торговли, трейдер обозначает для себя такую цель: с высокой степенью достоверности спрогнозировать такую ситуацию, при которой станет возможным провести по валютной паре сделку.
Какие торговые стратегии Форекс выбрать
Перед тем как приступить к полноценной торговле на рынке Forex, необходимо подобрать для себя удобную и оптимальную торговую стратегию. При выборе и поиске торговой системы следует учитывать следующие факторы: какое количество времени в день вы сможете и готовы уделять торговле; какую прибыль хотите получать; размер допустимых рисков и многое другое.
Если у вас недостаточно свободного времени, то для вас подойдут среднесрочные либо долгосрочные стратегии. Если вы готовы выделить торговле почти целый день, то можете использовать внутридневные торговые системы. Также следует определиться с выбором торговых инструментов и методом их анализа.
Основы трейдера
Вся работа на валютной бирже Форекс выстраивается на нескольких неотъемлемых основах, игнорирование и непонимание которых обязательно приведёт к краху. К данным основам, которые просто необходимо изучить каждому трейдеру, относится:
Изучение и понимание фундаментального анализа рынка. Если говорить простым языком, фундаментальный анализ включает изучение трейдером экономической и политической ситуации в мире. Данная информация поступает ото всюду: СМИ, Интернет, радио и т.д. Поэтому трудностей с получением данных возникнуть не должно. Когда трейдер проводит фундаментальный анализ, он должен брать в расчёт любую информацию: сюда можно отнести смену власти в той или иной стране, экологическая катастрофа, экономический кризис, увеличение или понижение уровня безработицы в государстве и т.д. Любой из этих факторов может оказать основное влияние на курсовое движение той или иной валюты. И если трейдер будет точно знать, что творится в валютной парой, которой он оперирует, он сумеет предугадать её дальнейшее ценовое движение, и, следовательно, сумеет её выгодно реализовать на валютном рынке. Зная ситуацию в мире, трейдер сумеет понять, как именно в дальнейшем поведёт себя та или иная валюта.
Обязательное изучение и дальнейшее применение технического анализа. Этот анализ сильно отличается от фундаментального, потому что в его основе находятся все возможные данные, которые получаются при использовании различных инструментов Форекс: сюда можно отнести графики, индикаторы, алгоритмы, советники и т.д. То есть, технический анализ позволяет трейдеру предугадывать ситуацию на валютном рынке, и предсказывать дальнейшее ценовое движение в ту или иную сторону.
Умение управлять своим депозитом, а так же умение ограничивать свои потери – вот ещё один постулат, который так необходимо научиться выполнять каждому трейдеру при работе на Форекс. Если говорить языком рынка Forex, умение управлять своим капиталом называется, мани менеджмент, и именно он является залогом доходной торговли на валютном рынке. Ну а для того чтобы научиться это делать, трейдеру придётся взять за правило, что при совершении каждой новой сделки может себе позволить потерять в случае неудачи максимум 5 процентов от всего депозита. Так же не стоит забывать про полезные стоп – ордера, которые выставляются для того, чтобы ограничить риск при сделке, и про профит, который даст возможность остановить прибыльную позицию.
Так же не стоит забывать про психологические факторы, которые оказывают далеко не последнее влияние на рынок в целом, и на ведение торгов каждым отдельным трейдером. Ведь основными чувствами, которыми славятся особенно трейдеры новички – это жадность, страх потерять капитал и желание отыграться при провальной сделке. Именно эти эмоции провоцируют проигрыш и убытки. Поэтому так важно уметь контролировать свои чувства при работе на Форекс, и ни в коем случае не поддаваться панике при совершении сделок. Именно холодный, здравый и расчётливый ум помогут добиваться успехов на валютной бирже.
Основа успеха при работе на Forex – правильный выбор надежного, проверенного и грамотного брокера. Именно посредством брокера трейдер сумеет своевременно получать всю необходимую информацию о ситуации на рынке, о ценовых движениях, о текущих тенденциях и т.д. Так что не стоит думать, что выбор брокера – дело второстепенное. Именно с него и нужно начинать свою работу на Форекс.
Стратегия торговли на Форекс
Положения любой стратегии Forex-трейдинга по своему содержанию должны затрагивать следующие аспекты:
получение и подготовка актуальной информации о состоянии рынка (данные о котировках валюты, интерпретированные в удобной для последующего анализа, как правило, графической форме);
изучение и анализ данных о состоянии рынка с целью выработки торговых сигналов, на основании совокупности которых будут приниматься соответствующие торговые решения;
обоснование и принятие конкретных торговых решений (открыть, модифицировать, закрыть сделку типа SELL или BUY);
реализация принятых торговых решений, то есть непосредственно совершение торговых операций путем формирования и выполнения соответствующих торговых приказов (ордеров).
Успешная стратегия Форекс-трейдинга обеспечивает получение ответов на следующие ключевые вопросы:
В каком именно приоритетном направлении (тренде) будет изменяться курс валюты в изучаемой перспективе?
Какова вероятность коррекции или продолжения актуального тренда в изучаемой перспективе?
Каков потенциал движения рынка в направлении актуального тренда для изучаемой перспективы (иными словами, как долго по времени курс будет двигаться в этом тренде и сколько пунктов будет им при этом пройдено)?
Какие моменты наиболее благоприятны для открытия, модификации и закрытия сделки?
Каким образом должны быть реализованы принципы контроля над рисками, связанными с использованием торгового капитала? Какая часть капитала должна быть выделена для совершения данной сделки? На каком уровне лучше всего позиционировать стоп-лосс (тэйк-профит) по данной сделке?
Как максимально исключить негативное влияние на торговлю фактора психологии трейдера?
Руководствуясь стремлением получать корректные ответы на вышеперечисленные вопросы, а также учитывая при этом ряд факторов (цели, знания, опыт, образ жизни, личные склонности и предпочтения, отношение к риску, размер торгового капитала), трейдер формирует (выбирает) для себя ту стратегию торговли, которая окажется наиболее результативной в большинстве ситуаций.
Дневной трейдинг
Дневная торговля (дейтрейдинг) – это своеобразный стиль ведения торговых операций на Форекс, подразумевающий, прежде всего, совершение спекулятивных сделок продолжительностью не более одних календарных суток. Иначе говоря, типичная торговая сессия для спекулянта, который придерживается такого стиля Forex-трейдинга, обычно не превышает двадцати четырех часов.
Как правило, реальная длительность одной спекулятивной сделки, то есть фактический период удержания торговой позиции в открытом состоянии, для стратегии дневной торговли может составлять до нескольких часов. Если желаемый финансовый результат по торговой сделке так и не был достигнут (или, как вариант, курс валюты колеблется в слишком узком диапазоне), то, согласно стратегии дневной торговли, позицию рекомендуется завершить в принудительном порядке до окончания календарных суток, то есть до наступления полуночи.
Стиль дневной торговли можно считать умеренным с точки зрения возможного риска. Очевидно, что такая стратегия торговли представляет собой идеальный компромисс между двумя мотивами, обуславливающими активность «дневного» трейдера на Форекс:
стремлением получить максимально возможную прибыль по внутридневной сделке;
стремлением обезопасить свой торговый депозит от рисков, которые могут быть очень актуальны при перенесении торговой позиции на следующие сутки («ценовые разрывы», неожиданные события и новости, проскальзывания при исполнении отложенных ордеров).
Как известно, упомянутый выше «ценовой разрыв» может создать для позиции трейдера Forex очень серьезные проблемы, если, конечно, направление такого «разрыва» становится противоположным направлению сделки. Ведь «ценовой разрыв» на Форекс может обусловить значительные трудности с закрытием торговой позиции.
Как вариант, в ситуации «ценового разрыва» очень высока вероятность завершения сделки отложенным ордером с проскальзыванием, влияние которого на финансовый результат сделки может стать губительным для торгового депозита. В этой связи, «дневные» трейдеры считают, что сделку лучше завершить до приближения полуночи.
По большому счету, в рамках описанного выше «дневного» стиля торговли могут использоваться самые разные стратегии и подходы к совершению валютных спекуляций.
Издержки при торговле
Издержки – это затраты, которые хозяйствующий субъект вынужден нести на пути к получению прибыли. В экономике издержками, например, именуются затраты индивидуального предпринимателя на покупку перепродаваемого в дальнейшем товара. Бизнесмен делает наценку и перепродаёт подороже.
Именно с такой целью сегодня живёт каждый из членов большого общества. И каждому хочется, чтобы его издержки не были так велики, были соизмеримы с прибылью.
Если он выкупил товар задешево, продаёт за дорого. И наоборот. Он может нести издержки, понесённые в процессе торговли.
На рынке Форекс-трейдер сталкивается с тремя типами издержек. Это две брокерские издержки и одна личная издержка трейдера (валютного торговца).
Спред или как иначе его называют, разница между ценой покупки и ценой продажи. Это первая брокерская издержка, равная двум или трём отметкам по прибыли и рассчитывается как произведение количества пунктов на цену каждого из этих пунктов. Это доля прибыли или добавочная доля к потерям, которую нужно будет уплатить при открытии позиции в обратную сторону. То есть при проигрыше от спреда никто не освобождает. Позиции по выигрышным сделкам обычно закрываются на Forex в отметках + 10 до + 15 пунктов, при этом 2 пункта – это минимальный размер комиссии.
При 12 пунктах поднятия цены после покупки, позиция закрывается с доходом + 12 – 2 = 10 пунктов. Таким образом, если цена деления 10, то выигрыш составляет всего-то 100 рублей, 20 рублей забирает брокер (1/6). А некоторые предлагают целых 4 пункта, а это +120 — 40 = 80. Уже треть брокер забрал себе. А при проигрыше -120 -40=160 (в два раза больше потеря при проигрыше нежели доход при выигрыше).
Спреды на рынке Форекс бывают фиксированными и плавающими. Фиксированная комиссия представляет собой комиссию, которая взимается по валютной паре при любых состояниях рынка. Нефиксированный или плавающий – это тот, который увеличивается с бушеванием рынка, так называемым рыночным шоу. Профессионалы советуют искать брокера, предлагающего клиенту фиксированные спреды (например, комиссия ровно 2 пункта).
Комиссии за перевод (например, за банковский перевод, или через платёжную систему) представляет собой небольшую издержку, но иногда бывает существенной. Например, при выводе на банковскую карту, устанавливаются издержки в несколько десятков долларов.
Третья издержка – это людская издержка как результат ошибок или потеря. Она возникает всегда. Но она может быть соизмерима. Здесь важно умение торговать. Говоря об умеющих торговать профессионалах, следует отметить, что и у них каждая четвертая сделка может быть убыточна (допустимые потери), у более высоких мастеров каждая 5 или 6-ая. Это нормально. Они по этому поводу не переживают.
Успех в любом бизнесе зависит от того, насколько хорошо взвешены затраты и доходы, получаемые после несения таких издержек. На рынке Форекс-профессионал – это тот человек, который умеет придерживаться правил риска, понимать советы других профессионалов.
Существуют две причины, по которым издержки превышают доходы. Первая из них это безграмотность, вторая жадность.
Всё, что происходит на рынке, отражается на графике. Следует понимать, что график – это отражение поведения толпы. Иными словами – рисунок показывает то, как действует весь мир. Трейдер должен осознать свою значимость, точнее долю значимости на этом большом рынке. Для того чтобы побеждать на этом рынке и получать доход, следует быть своим. То есть, идти в ногу с рынком, не забывая о назначении игры или об её цели. Целью игры является, безусловно, получение выгоды и недопущение азарта. Последнее предполагает то, что торговец на бирже не должен создавать для себя рисковых положений, которые однозначно толкнут его на совершение ошибок. Речь идёт о возникновении животных чувств, таких как страх и жадность. Страх потерять вынуждает досрочно закрыть позицию, а желание получить больше заставляет рисковать большими суммами. Нередко скупость приводит к тому, что проигравший небольшую сумму трейдер стремится отыграть её, несмотря на отсутствие сведений о дальнейшем движении тренда.
Безупречная Форекс стратегия (видео)
